1.做好现金的收付及日常管理工作，保证现金收付之正确性与合法性；
2.每天下班前，及时对库存现金进行盘点，并与有关凭证和报表进行核对，填写《现金日报表》，确保“帐实”、“帐表”、“帐证”、“帐帐”全部相符；
3.严格执行现金管理和结算制度，遵照公司规定之费用报销和收付款审批手续办理现金及银行结算业务。办理重大开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章；
4.依据审核正确的收付款原始凭证填制记账凭证，其内容必须填写完整，并附上原始凭证。会计凭证填制之字迹必须清晰、工整，其使用的会计科目正确无误。会计凭证必须要妥善保管，应按编号顺序折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章后及时归档；
5.依据帐务处理的需要，及时整理在手单据并移交会计主管供其编制记账凭证使用；
6.密切配合会计人员及时准确做好每月之报税和工资发放工作，不得无故延误；
7.负责银行账户日常结算及银行存款日记帐工作，并做到日日清月月结；每月末与银行就存款余额进行核对，余额不符时及时编制《银行存款余额调节表》进行调整；
8.跟催督促因公借款人员及时报帐，尽快清理帐目，杜绝个人长期欠款；
9.收入、费用债权、债务帐薄登记、稽核和会计档案保管工作不得由出纳兼管；
10.保管好现金、各种印章、空白收据、空白支票及各种有价证卷。对于现金和各种有价证券，需确保其安全性和完整性，否则要负责赔偿；严格管理空白收据和空白支票，必须专设登记薄进行登记，仔细办理领用注销手续；严格保管保险箱密码和钥匙，不得泄露或转交他人。

哈密市鑫晟源建设投资有限公司成立于2019年10月9日，是由哈密高新区管委会出资设立的国有独资公司，隶属于哈密高新区管委会，公司注册资本金10000万元，公司涉足园区基础设施开发建设、国有资产运营管理、企业投融资经营等综合性国有企业。